Page 2 - 2016년귀속개인 결산 주요문의(FAQ)

[ 결산자료입력 ] Q08 전기분 재무상태표의 재고자산 금액과 [결산자료입력]의 기초재고액이 틀립니다. 현재 프로그램에 설정된 기수의 회계기간 이외 자료가 저장되어 발생하는 오류입니다. 실행되어 있는 메뉴를 모두 종료하고 [데이터백업] 후 연동/데이터관리 → 데이타관리 → [데이타체크] A08 메뉴에서 F6검사시작을 클릭하여 에러내용 중에 [일반전표 : 회계기간을 벗어난 데이터가 존재합니다. 매입매출 : 회계기간을 벗어난 데이터가 존재합니다.] 라는 오류가 있는 경우 해당 에러 라인을 더블 클릭하여 F11에러정리 후 해당 오류가 없는 상태에서 [결산자료입력]을 재조회 합니다. 결산자료입력에서 고정자산등록이 되어있는 자산인데 감가상각비에 해당 고정자산이 나타나지 Q09 않습니다. 결산자료입력에 고정자산 계정코드는 해당 회계기간 말일자로 잔액이 남아있는 경우 감가상각이 A09 가능 함으로 합계잔액시산표에 회계기간 말일로 조회시 잔액이 있는지 확인 하시기 바랍니다. Q10 감가상각비는 자동으로 반영 할 수 없나요? [고정자산등록]을 완료 한 후에 [결산자료입력]에서 F7감가상각을 클릭하여 새로불러오기를 하면 A10 [고정자산등록]에서 경비구분별로 자산이 반영되며 하단에 결산반영을 클릭시 자동반영 됩니다. Q11 선급금 계정에 대해서 대손충당금 설정이 안되나요? 선급금에 대한 대손충당금을 설정하는 경우에 자동분개는 안되고 직접 [일반전표입력]에서 분개해야 A11 합니다. Q12 162.부재료 계정코드로 전표 입력한 자료가 있는데 부재료비에 반영되지 않습니다. [계정과목및적요등록] 메뉴에서 1. 제조원가인 경우 502번 부재료비에 관계코드가 162번 부재료로 입력되어 있는지 확인합니다. A12 2. 도급원가 및 분양원가인 경우 도급원가와 분양원가 경비코드에 부재료비 계정코드를 만들어 관계코드란에는 162번 부재료로 설정하고, 기본으로 셋팅된 제조원가 502번 부재료비의 관계코드는 지워야 합니다. 미수금의 대손 상각시 영업외비용으로 대손상각비가 표시 되는데 판관비에 835.대손상각비로 Q13 자동분개는 되지 않나요? [결산자료입력] 기간에 커서를 위치 한 다음 상단의 CF4대손설정을 클릭하여 A13 판관비와 영업외비용 중 선택 후 적용한 다음 다시 [결산자료입력]을 조회하면 됩니다. Q14 상품매출원가만 있는 회사인데 원가를 어떤것으로 선택해야 하나요? A14 제조원가가 없는 경우 F4원가설정 할 필요없이 하단에 확인을 클릭하면 됩니다. Q15 결산하는 순서가 따로 있나요? 결산자료입력 전표추가 (원가대체) → 제조원가명세서(상품매출원가만 있는 경우는 제외) → 손익 A15 계산서 전표추가(손익대체)→ 재무상태표 조회