Page 3 - 2016년귀속개인 결산 주요문의(FAQ)

[ 제조원가명세서 ] Q16 제조원가명세서에서 데이터를 조회하면 제조경비 데이터가 조회 되지 않습니다. A16 직접 일반전표에 수동으로 결산분개를 하는 경우 전표유형을 결차와 결대로 사용해야 반영됩니다. Q17 관리용과 제출용에서 제조원가 금액이 차이가 납니다. 원재료 및 부재료 계정에 대해서 전표에서 대변으로 직접 분개시 적요 8.타계정으로 대체액을 A17 사용하지 않은 경우입니다. 원가대체 전에 해당 계정에 대해서 대변금액에 적요를 확인하시면 됩니다. Q18 특정 제조경비에 금액이 표준용에서 반영되지 않습니다. 제조경비 계정코드에 대변 금액은 원가 대체시에만 반영되어야 합니다. 원가 대체전에 대변에 A18 전표 입력된 자료를 차변에 -로 입력 후 결산작업을 다시해야 합니다. 453.분양공사매출원가를 사용중인데 외주비에 대한 금액이 4.외주비 집계항목에 반영되지 않고 Q19 5. 경비 계정부분에 반영이 됩니다. [계정과목및적요등록]에서 453.분양공사매출원가 계정의 성격이 잘못 설정된 경우로 A19 CTRL+F12키로 계정과목 성격정리 화면에서 기본계정으로 변경 후 재결산 해야 합니다. [ 손익계산서 ] Q20 인쇄서식에서 전기대비로 선택하고 인쇄시 전년도 회계기간이 잘못 반영됩니다. A20 [전기분손익계산서] 메뉴에서 회계기간을 입력한 다음 [손익계산서]를 조회 후 인쇄해야 합니다. Q21 전표입력에 판관비 계정으로 분개한 자료들이 아예 반영되지 않습니다. 손익대체 분개는 [손익계산서]메뉴에서 자동분개된 것만 인식이 가능합니다. A21 사용자가 직접 일반전표에 분개를 한경우 잔액이 없음으로 계정자체가 나타나지 않습니다. Q22 관리용에서 타계정으로 대체 금액이 표준용 탭에서 타계정대체액에 양수로 반영됩니다. A22 표준용은 법정서식으로 타계정에서 대체액은 음수로, 타계정으로 대체액은 양수로 반영됩니다. Q23 관리용에 제품매출원가 금액과 표준용에 제품매출원가 및 당기순이익 금액이 차이가 발생합니다. 해당 회계기간에 제품에 대한 계정을 원가 대체 이외에 직접 차변에 분개한 경우입니다. 제품은 제조과정을 거치는 계정으로 바로 차변에 분개가 불가능 합니다. 원재료로 수정후 재결산 작업을 하셔야 합니다. A23 위와 마찬가지로 도급 및 분양 원가인 경우도 미완성건물 및 완성건물에 대해서 직접 차변으로 분개한 경우도 마찬가지로 확인하시면 됩니다. Q24 세목코드를 사용 중인데 표준용 탭에서 세목코드로 사용한 계정이 반영되지 않습니다. A24 [계정과목및적요등록] 상단의 F8표준재무제표누락코드 확인 적용 후 재조회 합니다.