Page 2 - 결산주요문의사항(FAQ)

결산자료입력 Q08 전기분 재무상태표의 재고자산 금액과 결산자료입력에 기초재고액이 틀립니다. 실행 메뉴를 다 종료하고 데이터 백업 후 연동/데이터관리 → 데이터관리 → 데이터체크 메뉴에서 F6 검사시작을 클릭 하여 에러내용에 [일반전표 : 회계기간을 벗어난 데이터가 존재합니다. 매입매출 : 회계기간을 벗어난 데이터가 존재합니다.]라는 오류가 있는 경우 현재 프로그램에 입력된 Q08 기수와 회계기간 이외에 자료가 저장되어 발생하는 오류입니다. 에러 난 부분을 더블 클릭하여 데이터 정리를 완료 후 해당 오류가 없는 상태에서 결산자료입력을 재 조회 합니다. 결산자료입력에서 고정자산등록이 되어있는 자산인데 감가상각비에 해당 고정자산이 나타나지 Q09 않습니다. 결산자료입력에 고정자산 계정코드는 해당 회계기간 말일자로 잔액이 남아있는 경우 감가상각이 Q09 가능 함으로 합계잔액시산표에 회계기간 말일로 조회시 잔액이 있는지 확인 하시기 바랍니다. Q10 감가상각비는 자동으로 반영 할 수 없나요? 고정자산등록을 완료 한 후에 결산자료입력에서 F7 감가상각을 클릭 하여 새로불러오기를 하면 Q10 고정자산등록에서 경비구분별로 자산이 반영되어 하단에 결산반영을 클릭시 자동 반영됩니다. Q11 선급금 계정은 대손충당금 설정이 안됩니다. 선급금에 대손 충당금을 설정하는 경우에는 자동 분개는 안되고 직접 일반전표입력에서 분개 해야 Q11 합니다. Q12 162. 부재료 계정코드로 전표 입력한 자료가 있는데 부재료비에 반영되지 않습니다. 계정과목및 적요등록 메뉴에서 1. 제조원가인 경우 502번 부재료비에 관계코드가 162번 부재료로 입력되어 있는지 확인 Q12 2. 도급원가 및 분양원가인 경우 도급원가와 분양원가 경비코드에 부재료비 계정코드를 만들어서 관계코드란에 162번 부재료로 설정하고, 기본으로 셋팅된 제조원가 502번 부재료비의 관계코드는 지워줍니다. 미수금의 대손 상각시 영업외비용으로 대손상각비가 표시 되는데 판관비에 835.대손상각비로 Q13 자동분개는 되지 않나요? 결산자료입력 메뉴에서 기간에 커서를 위치 한 다음 상단에 CF4 대손설정을 클릭하여 Q13 판관비와 영업외비용 중 선택 후 적용을 한 다음 다시 결산자료 입력을 조회 하면 됩니다. Q14 하단에 법인세등에 추가계상액에 금액을 입력 후 전표 처리 하게 되면 분개가 어떻게 되나요? Q14 일반전표입력에 결차) 998. 법인세등 / 결대) 261.미지급세금으로 분개처리 됩니다. Q15 상품매출원가만 있는 회사인데 원가를 어떤것으로 선택해야 하나요? Q15 제조원가가 없는 경우 F4원가설정 할 필요없이 하단에 확인을 클릭하면 됩니다.